Thema | Fonds | Index |
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Thema | Fonds | Referenzindex |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | Fonds | Referenzindex | |
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Green Bonds (%) |
Da sich die Weltwirtschaft allmählich aus der Asche erhebt und die Politik der Zentralbanken nach wie vor sehr unterstützend wirkt, war die Stimmung der Anleger zunächst gut. Nach dem Wahlsieg der Demokratischen Partei in Georgia, übernahm sie auch die Kontrolle über den US-Senat. Obwohl man argumentieren könnte, dass dies zu viel mehr Stimulus und strengeren Regulierungen für Big Tech führen könnte, schien sich der Markt nicht daran zu stören. Im Grunde dachte der Markt wohl, dass schlechte Wirtschaftsdaten mehr Stimulus und längere monetäre Unterstützung bedeuten. Die Amtseinführung von Joe Biden als neuer US-Präsident führte jedoch zu einer klassischen „Travel-and-Arrival“-Reaktion, wobei der MSCI All Country World Index an diesem Tag sogar ein neues Allzeithoch erreichte, bevor er wieder nachgab. Dies fiel ziemlich genau mit dem Beginn der Gewinnsaison zusammen. Obwohl viele Unternehmen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie zulegen konnten, fiel auf, dass viele von ihnen danach abverkauft wurden, was darauf hindeutet, dass ein Großteil des Aufwärtspotenzials bereits diskontiert wurde. Vor allem der US-Markt war die letzte Woche des Monats stark von einem Anstieg des Handels von Kleinanlegern auf Investmentplattformen geprägt.
Name | Sektor | Gewicht |
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Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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Stimmabgabe | ||||
ESG-Engagement | ||||
Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
Ausschluss |
Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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ESG-Filter | ||||
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.
Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.
Beim Robeco MegaTrends werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.
Robeco MegaTrends investiert im Rahmen der thematischen Strategien von Robeco und RobecoSAM. Thematische Strategien sind auf langfristige Trends wie den demografischen Wandel, Ressourcenknappheit und Umweltbewusstsein ausgerichtet, und jede Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des breiteren Markts langfristig zu übertreffen. Der Anlagestil von Robeco MegaTrends ist auf die Auswahl vielversprechender thematischer Aktienstrategien von Robeco und RobecoSAM ausgerichtet. Robeco MegaTrends kann mit einem aktiven Währungsmanagement Währungsentwicklungen antizipieren und die Performance verbessern. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Der Fonds kann eine begrenzte Barposition halten. Dieser Teilfonds kann über QFII und/oder einem Aktienverbindungsprogramm (Stock Connect Programme) in chinesische A-Aktien investieren, was zusätzliche Abrechnungs- und Abwicklungsvorgänge, regulatorische, operationelle und Kontrahentenrisiken zur Folge haben würde.
Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.
Nach positiven Nachrichten zu Covid-19-Impfstoffen und den erfolgten US-Wahlen hat es nicht lange gedauert, bis Anleger sich wieder auf längerfristige Fundamentaldaten konzentrierten und zu zyklischen und sogenannten Wiedereröffnungsgeschäften wechselten. Da die Zentralbanken ihre unterstützende Geldpolitik wahrscheinlich noch eine Weile fortsetzen werden, haben die Märkte abgezinst, dass wir mit einer guten wirtschaftlichen Erholung rechnen. Mit unserem Trendansatz konzentrieren wir uns weiterhin auf langfristige Trends, die nachhaltiges und langfristiges Wachstum für die zu ihnen gehörenden Unternehmen begründen sollten. Wir halten die vier von uns ausgewählten Trends für weiterhin relevant oder die aktuellen Umstände könnten sie sogar stärken. Wir befinden uns in einer Ära, in der wir die meisten Krankheiten mit geringeren Kosten heilen, den Preis für finanzielle Dienstleistungen senken und für alle zugänglicher machen und darüber hinaus unsere Arbeitsproduktivität nachhaltig steigern können. Aktien von Unternehmen, die dafür Tools und Technologie liefern, werden ihre Gewinne und Cashflows schneller und anhaltender steigern können als der Markt erwartet.
Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an. Seit November 2013 ist er Portfoliomanager des Robeco Global Growth Trends/Rolinco und seit Juni 2017 des Robeco Digital Innovations Fonds. Davor war er Portfoliomanager des Robeco Infrastructure Equities Fonds. Er kam im Oktober 2007 als Co-Manager zweier europäischer Aktienfonds zu Robeco. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Im Jahr 1996 wurde er Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. 1999 wurde er dann Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf Grundlage der „High-Conviction”-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete Marco van Lent für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Er hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft und Finance von der Universität Tilburg. Steef Bergakker ist Mitglied des Robeco Trends Investing Teams und Portfolio Manager des Robeco Hollands Bezit. Zuvor war er als Portfolio Manager des Robeco Infrastructure Equities tätig. Bevor er im Jahr 2008 zu Robeco zurückkehrte, hat Herr Bergakker in unterschiedlichen Funktionen beim IRIS (Institute for Research and Investment Services) gearbeitet, dem auf Research-Leistungen ausgerichteten Joint-Venture von Robeco und Rabobank. Von 1998 bis 2008 war er Leiter des Aktien-Research bei IRIS, nachdem er 8 Jahre lang als Aktienanalyst tätig gewesen war. Steef Bergakker hatte seine berufliche Laufbahn in der Anlagebranche 1990 als Junior Analyst bei Robeco begonnen. Er hält einen Master in Geld-, Finanz- und Anlagetheorie der Erasmus Universität, Rotterdam.
Verwaltungsgesellschaft | |
Fondsvermögen | |
Volumen der Aktienklasse | |
Umlaufende Anteile | |
ISIN | LU1945299706 |
Bloomberg | ROGGM2E LX |
Valoren | 46618862 |
WKN | |
Verfügbarkeit | |
Datum 1. Preisfeststellung | 1550707200000 |
Geschäftsjahresende | 31-12 |
Rechtsstatus | |
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
Referenzindex |
Laufende Gebühren |
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
Diese Gebühren umfassen | ||
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Verwaltungsgebühr | ||
Servicegebühr |
Transaktionskosten |
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Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
max. Ausgabegebühr | ||
max. Rücknahmegebühr | ||
max. Zeichnungsgebühr | ||
max. Wechselgebühr |
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
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