Robeco Indian Equities F EUR
- Konzentrierte Investition in indische Aktien
- Disziplinierter fundamentaler Ansatz, um von der indischen Wachstumsstory zu profitieren, die durch Trends wie den wachsenden Binnenkonsum und den Ausbau der Infrastruktur angetrieben wird.
- Kombination des lokalen Markt-Know-hows mit der Stärke als internationaler Vermögensverwalter.
Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Index |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) |
Marktentwicklungen
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Der MSCI India (USD) ging im Februar um 8,8 % zurück und schnitt somit nur marginal schlechter ab als seine Pendants MSCI EM (-8,7 %) und MSCI APxJ (-7,7 %). Die globalen Märkte erlebten einen starken Ausverkauf nach den steigenden Infektionsfällen durch COVID-19. INR fiel um 1,1 % und schloss den Monat bei 72,18/USD ab. In dem Monat schnitten Kommunikationsdienstleistungen und Basiskonsumgüter am stärksten ab, während Energie, Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitsvorsorge zurückblieben. Ausländische institutionelle Anleger verzeichneten Nettozuflüsse in Höhe von 877 Mio. USD und inländische institutionelle Anleger tätigten Käufe in Höhe von 2,4 Mrd. USD in Aktien. In der Sitzung der MPC am 6. Februar hielt die RBI an den Leitzinsen fest und behielt ihre geldpolitische Haltung bei. Die RBI kündigte auch Maßnahmen zur Förderung der monetären Transmission und schrittweisen Kreditauszahlung für Wohnimmobilien und Kraftfahrzeuge an. Außerdem sollten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) keine Mindestreserveanforderungen von 4 % gelten. Die Gesamtinflationsrate des VPI stieg im Januar auf 7,6% gegenüber dem Vorjahr (gegenüber 7,4 % im letzten Monat).
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Fondsklassifizierung
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| Stimmabgabe | ||||
| ESG-Engagement | ||||
| Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
| Ausschluss |
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| ESG-Filter | ||||
| ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
| Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Währungsstrategie
Der Fonds kann eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.
Ausschüttungspolitik
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Alle Erträge werden wieder investiert.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Bei Robeco Indian Equities werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.
Anlagepolitik
Der Fonds konzentriert sich vorwiegend auf Aktien großkapitalisierter Unternehmen, mischt aber auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bei. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagepolitik vorwiegend nach dem Bottom-up-Prinzip und konzentriert sich auf fundamental gesunde Unternehmen, die im Rahmen des Anlagehorizonts wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Kapitalrendite erzielen werden. Der Fonds bemüht sich, seine Mittel vollständig zu investieren und verfolgt eine aktive Währungspolitik. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess eingebettet, damit die Fondspositionen immer innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.
Risikomanagement
Das Risikomanagement erfolgt über eine unabhängige Abteilung in Rotterdam und ist voll in den Anlageprozess integriert, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Prognose des Fondsmanagements
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}MSCI India wird mit ~17,5x 1-jähriger Kurs-Gewinn-Prognose gehandelt, was einen Aufschlag im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt sowie einen Aufschlag von 33 % gegenüber dem MXAPJ PE darstellt. Es wird erwartet, dass das Gewinnwachstum des MSCI India deutlich über dem Wachstum des MXAPJ liegen wird. Die Erträge des MSCI India werden laut Schätzungen für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich um 20 % und für das Geschäftsjahr 2021 um 18 % steigen. Der Wert des ausländischen Eigentums in Indien beläuft sich auf 430 Mio. USD, was etwa 25 % der gesamten indischen Marktkapitalisierung entspricht. Jeder signifikante Abfluss seitens ausländischer institutioneller Anleger kann sich in Zukunft negativ auf die indischen Märkte auswirken. Das Portfolio ist auf strukturelle Unternehmen mit geringer Fremdverschuldung ausgerichtet.
Team Asia-Pacific
Das Asia-Pacific Equities-Investmentteam besteht aus fünf Anlageexperten, die über durchschnittlich 13 Jahre Erfahrung, einander ergänzende Fähigkeiten und einen weltweiten Investmenthintergrund verfügen. Die Portfoliomanager im Team ordnen lokale Einsichten in umfassendere regionale und globale Zusammenhänge ein. Verstärkung erhält das Asia-Pacific Equities-Investmentteam durch die lokale Kompetenz der indischen Anlageberatung Canara Robeco.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Size of share class | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU0971565493 |
| Bloomberg | ROBINFE LX |
| Valoren | 22332178 |
| WKN | |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1379376000000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
|
|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
|
|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
