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Robeco Global Industrial Innovation Equities I USD

Referenzindex: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1629880771
  • Investitionen in eine Reihe von strukturellen Wachstumstrends im Produktionsbereich der Wirtschaft, z. B. Robotik, digitale Fertigung, Energiewende und Cybersicherheit.
  • Top-Down-Trendauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl durch proprietäre Bewertungsmodelle.
  • Risikobegrenzung durch Diversifizierung in zahlreichen Trends mit verschiedenen Antriebsfaktoren und Risikoeigenschaften
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung USD
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Robeco Global Industrial Innovation Equities investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds investiert in eine Reihe von strukturellen Wachstumstrends im Produktionsbereich der Wirtschaft, zum Beispiel Robotik, digitale Fertigung, Energiewende und Cybersicherheit. Die Fondsmanager haben das Ziel, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die zu den „strukturellen Gewinnern” dieser Trends gehören.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco Global Industrial Innovation Equities I USD

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha (%)
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Zu Beginn des Juli haben die Märkte einen globalen Konjunkturrückgang, eine Eskalation der Handelsspannungen und die Zwischenergebnisse befürchtet, aber sich über die zurückhaltendere Fed sehr gefreut. Nachdem die Ergebnisberichte besser als befürchtet ausfielen, obwohl die Erwartungen in einigen Fällen gesenkt wurden, und die Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder aufgenommen wurden, erreichten die Märkte in der letzten Woche des Monats neue Höchstwerte. Trotzdem reagierten die Märkte negativ, als die Fed am letzten Tag des Monats endlich reagierte. Der MSCI AC World-Index stieg im Juli um 2,6 % in EUR und ist nun seit Jahresbeginn um 19,7 % gestiegen. Ein Teil dieser Stärke beruhte auf der Schwäche des EUR im Vergleich zu wichtigen anderen Währungen, da die Märkte in regionalen Währungen um etwa 1 % stiegen. Japan und die USA waren im Juli die stärksten Märkte, da die Märkte der Eurozone flach blieben und viele Schwellenmärkte zurückgingen. Die Technologiesektor lag in Führung, da die Quartalsergebnisse zum größten Teil den Erwartungen entsprachen, während der Energiesektor Verlust machte, gefolgt von den Materialien. Der Industriesektor hat anständig abgeschnitten, wenn man berücksichtigt, dass viele Unternehmen zunehmenden Nachfragedruck signalisiert hatten.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds darf Geschäfte zur Währungsabsicherung abschließen. Normalerweise erfolgt keine Währungsabsicherung.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Preis widerspiegelt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Robeco Global Industrial Innovation Equities werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.

Anlagepolitik

Robeco Global Industrial Innovation Equities investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt, die von den strukturellen Wachstumstrends im Produktionsbereich profitieren, zum Beispiel robotik, digitale Fertigung, energiewende und cybersicherheit. Für den Fonds werden Unternehmen in erster Linie danach ausgewählt, in welchem Umfang sie zu den ausgewählten Trends gehören, aber dann werden sie einer gründlichen Analyse in Bezug auf ihre Wettbewerbsposition, die Kompetenz der Unternehmensleitung sowie der historischen Umsatz-, Margen- und Gewinnentwicklung unterzogen. Robeco Global Industrial Innovation Equities verfügt über ein konzentriertes Aktienportfolio, für das der Fondsmanager langfristig eine überdurchschnittliche Performance erwartet.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Prognose des Fondsmanagements

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Die Welt stellt sich gerade auf die Industrie 4.0 ein, in der die Kombination von Konnektivität und Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen in der Produktion führen wird. Die neuen Entwicklungen in der Robotik und bei den Automatisierungstechnologien werden intelligentere Produktionsformen ermöglichen. Dank fortschrittlicher Fertigungssysteme und Selbstorganisation wird eine intelligente Optimierung in jedem Aspekt des Fertigungsprozesses möglich sein. Dies wird zu einer Kürzung des Forschungs- und Entwicklungszyklus führen sowie die Produktivität und Produktqualität steigern bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. Obwohl der Handelskrieg zu Investitionsverzögerungen führt, was viele Industrie- und Technologieunternehmen betrifft, wird dieser anhaltende Trend dadurch nicht verhindert. Im Gegenteil, die America First-Strategie könnte letztendlich zu mehr Robotern und Automatisierung in den USA führen. Weltweit haben Unternehmen begonnen, über die Regionalisierung ihrer globalen Lieferketten zu sprechen, was zu einer lokaleren und flexibleren Produktion führen könnte. Das „Made in China 2025“-Ziel wird zu einer Modernisierung seines Industriekomplexes auf den Industriestandard 4.0 führen.

Henk Grootveld & Marco van Lent
Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld, Executive Vice President, leitet das Trends Investing Equity-Team. Er managt Robeco Global Growth Trends-Fonds seit November 2013 und Rolinco seit 2009. Henk Grootveld kam 2001 zu Robeco. Er war bzw. ist Leiter des Financials-Team, des European-Teams und des Consumer Staples-Teams sowie Mitglied des North American Equities-Teams. Vor seinem Wechsel zu Robeco war er für Aegon Asset Management als Portfoliomanager für europäische Aktien und als Aktienstratege für ING Barings tätig. Er besitzt einen Masters-Abschluss in Operation Research/Ökonometrie der Erasmus-Universität in Rotterdam. Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an und ist seit November 2013 Portfoliomanager von Robeco Global Growth Trends/Rolinco. Davor war er Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities. Herr van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zusammen mit einem Kollegen zwei europäische Aktienfonds zu managen. Seine Karriere in der Kapitalanlagebranche begann er 1985 als Analyst/Stratege bei einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen. 1996 wurde er bei Van Spaendonck Asset Management zum Portfoliomanager ernannt. 1999 fing er als Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management an. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf der Grundlage der ¿High-Conviction¿-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er sechs Monate bei Kempen Capital Management und managte dort europäische Aktienfonds. Herr van Lent besitzt einen Masters-Abschluss in Betriebs- und Finanzwirtschaft der Tilburg-Universität.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1629880771
BloombergROGIIIU LX
Valoren37082831
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1497484800000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Wichtige rechtliche hinweise

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