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Unsere Fonds ziehen um – ziehen Sie mit!

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Übertrag RobecoSAM Fonds in den Robeco SICAV

  • Wie im Privatleben gibt es auch bei Publikumsfonds womöglich einen Zeitpunkt, in dem die alten vier Wände nicht mehr ganz zu den eigenen Bedürfnissen passen. 

  • Das trifft nun auf diejenigen Publikumsfonds von RobecoSAM zu, die nicht bereits Teil des Robeco Capital Growth Funds SICAV1 sind. Wir informieren Sie über alle Aspekte dieses Umzugs, der am 30.10.2020 statt gefunden hat.

    Neue ISIN-Codes

Das Wichtigste für Sie in Kürze

  • Anlagestrategien unverändert
    Strategie und Management bleiben gleich. Es handelt sich lediglich um eine technische Maßnahme.

    Neue ISIN codes & Valoren
    Technisch gesehen handelt es sich um eine Verschmelzung. Die Portfolios erhalten deshalb neue ISIN-Codes und Valorennnummern.

    Aussetzung des Handels
    Ein geordneter Transfer macht die Aussetzung vom Handel leider unausweichlich. Vom 22. bis 30.10.2020 sind deshalb keine Orders möglich.
  • Wiederaufnahme des Handels
    Erster Handelstag unter neuen ISIN-Codes ist Montag der 02.11.2020.

    Kosten
    Die Kosten für die Übertragung/Verschmelzung übernimmt Robeco. In den meisten Fällen sinken die laufenden Gebühren 2 für die Verwaltung der Fonds.
  • 1Was ist ein SICAV?
    Publikumsfonds benötigen einen Rechtsmantel oder auch regulatorische Hülle, um gemeinschaftliches Anlegen mit anderen Anlegern überhaupt zu ermöglich. Im Verkaufsprospekt eines SICAVs wird geregelt welche Regeln der Vermögensverwalter bei der Verwaltung der Anlegergelder zu beachten hat. SICAV steht für „Société d'investissement à capital variable.“Diese Rechstform ist eine besonders in Frankreich und in Luxemburg gebräuchliche Rechtsform für Publikumsfonds. Der Publikumsfondsmarkt in Europa muss strenge regulatorische Vorschriften erfüllen.

    2Was sind laufende Gebühren?
    Laufende Gebühren umfassen zum einen die Verwaltungsgebühr für das kontinuierliche Fondsmanagement und Nebenkosten für die Administration des Anlagevehikels, die bei Robeco unter „Servicefee“ zusammengefasst werden.
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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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