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Insights

Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Angesichts zunehmender Inflationssorgen haben wir untersucht, inwieweit sich Inflation in der Vergangenheit auf die Faktorprämien bei Unternehmensanleihen ausgewirkt hat.
24-09-2021 | Einblicke
Seizing opportunities in emerging markets credits
Seizing opportunities in emerging markets credits
Global credit investors can no longer easily ignore emerging markets (EM) hard-currency corporate bonds.
08-09-2021 | Research
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Bei unseren Faktorstrategien im Bereich Unternehmensanleihen wenden wir Restriktionen in Bezug auf Wasserverbrauch und Abfall an.
03-08-2021 | Einblicke
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Daten aus mehr als zwei Jahrhunderten bestätigen, dass die Faktoren Value, Momentum und Low Risk attraktive Prämien aufweisen.
12-07-2021 | Einblicke
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Aus unseren Simulationen ergibt sich, dass dies möglich ist, ohne die Faktor-Exposures und damit das Alpha-Potential wesentlich zu beeinträchtigen.
29-06-2021 | Einblicke
There’s no quant crisis in credits
There’s no quant crisis in credits
Quant strategies have performed well in credits.
01-04-2021 | Einblicke
Ausrichtung von Multifaktor-Credit-Strategien auf die SDGs
Ausrichtung von Multifaktor-Credit-Strategien auf die SDGs
Wir können die neueste Innovation im Rahmen unseres Sustainable Investing-Ansatzes präsentieren.
03-11-2020 | Einblicke
Is there value in fallen angels?
Is there value in fallen angels?
Credit downgrades can be an opportunity for high yield investors.
29-10-2020 | Einblicke
Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Quantitative Anlagestrategien eignen sich gut für die Integration sekundärer Zielsetzungen wie z.
27-05-2020 | Einblicke
Harvesting factor premiums across global bond markets
Harvesting factor premiums across global bond markets
Robeco has combined the latest innovation in quantitative research with its long-standing expertise in credits factor investing.
18-02-2020 | Einblicke
Wir entwickeln faktorbasierte Alternativen zu passiven Anleihenstrategien
Wir entwickeln faktorbasierte Alternativen zu passiven Anleihenstrategien
Quantitatives Investieren an den Anleihenmärkten hat in den letzten Jahren langsam, aber sicher an Bedeutung gewonnen.
21-08-2019 | Einblicke
Wie Versicherer kapitaleffiziente Renditen erzielen können
Wie Versicherer kapitaleffiziente Renditen erzielen können
Der überwiegende Teil des Vermögens von Versicherern ist in Anleihen mit Investment Grade-Rating angelegt.
11-04-2019 | Einblicke
Drei Jahre erfolgreiches Factor Investing an den Unternehmensanleihemärkten
Drei Jahre erfolgreiches Factor Investing an den Unternehmensanleihemärkten
Factor Investing funktioniert auch an den Unternehmensanleihemärkten.
19-07-2018 | Einblicke
Robeco launches Multi-Factor High Yield strategy
Robeco launches Multi-Factor High Yield strategy
Today Robeco is launching its latest factor investing strategy.
05-06-2018 | Einblicke
Unternehmen im Hinblick auf Solvabilität II unterstützen können
Unternehmen im Hinblick auf Solvabilität II unterstützen können
Die „Solvabilität II“-Richtlinie der EU muss nicht unbedingt eine Belastung sein.
01-05-2018 | Einblicke
Anwendung von Factor Investing auf Unternehmensanleihen
Anwendung von Factor Investing auf Unternehmensanleihen
Obwohl Research zu Factor Investing großenteils auf den Aktienmarkt fokussiert ist, lassen sich dieses Konzept und die daraus resultierenden Vorteile auch auf den Unternehmensanleihemarkt übertragen.
04-04-2018 | Einblicke
Die Ursprünge des Factor Investing
Die Ursprünge des Factor Investing
Was ist der Ursprung von Factor Investing?
26-03-2018 | Interview
Entdeckungsreise durch die Welt der Faktoren
Entdeckungsreise durch die Welt der Faktoren
Neun Wissenschaftler zur Forschung, Theorie und Umsetzung von Factor Investing.
26-02-2018 | Einblicke
Quant research at Robeco: From theory to practice
Quant research at Robeco: From theory to practice
David Blitz explains why quantitative research is so important for Robeco and the investment solutions it creates.
06-02-2018 | Webinar
Liefert
Liefert "Carry" einen Mehrwert gegenüber sonstigen Anleihen-Faktoren?
Stellt "Carry" einen eigenständigen Faktor an den Anleihenmärkten dar?
11-07-2017 | Research
Practical implementation of credit factor strategies
Practical implementation of credit factor strategies
Well-established factors, such as Low Risk, Value, Momentum and Size, generate economically meaningful and statistically significant premiums in credit markets.
27-02-2017 | Interview
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
28-09-2016 | Einblicke
Integrating sustainability into factor credit strategies
Integrating sustainability into factor credit strategies
The objective of our factor credit strategies is to maximize the portfolio’s factor exposure at low cost while limiting risks.
12-07-2016 | Research
Umsetzung von Faktorstrategien bei Unternehmensanleihen
Umsetzung von Faktorstrategien bei Unternehmensanleihen
Analysen zeigen, dass „Factor-Investing”-Strategien bei Unternehmensanleihen gut funktionieren.
14-06-2016 | Research
New: Factor investing – collected Robeco articles (2nd edition)
New: Factor investing – collected Robeco articles (2nd edition)
The much anticipated ‘Factor Investing – Collected Robeco articles’ (the 2nd edition) is now available.
11-04-2016 | Einblicke
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Research
Video ‘Factor investing: it works for credits too’
Video ‘Factor investing: it works for credits too’
Factor investing has been successfully applied to equity markets.
29-09-2015 | Video
Factor investing for credits: from research paper to fund
Factor investing for credits: from research paper to fund
Most academic studies on factor investing are about equities.
24-07-2015 | Research
Balanced exposure to factors in credits
Balanced exposure to factors in credits
Robeco Global Multi-Factor Credits, launched on June 15, 2015, is an innovative fund offering balanced exposure to the Low-Risk, Value, Momentum and Size factors in the credit market.
23-07-2015 | Einblicke
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Interest in factor investing – investing in systematic sources of return – is rapidly increasing.
16-06-2015 | Einblicke
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