belgiumnl

Visie

Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Is the emergence of alternative data and artificial intelligence a game changer for quant investors?
25-11-2019 | Visie
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Our new publication ‘A quant approach to emerging markets investing – Collected Robeco articles’ is now available.
29-04-2019 | Research
Implementing quant strategies in EM the smart way
Implementing quant strategies in EM the smart way
Quantitative stock selection models work as well in emerging markets (EM) as they do in developed ones (DM).
25-02-2019 | Visie
Enhanced Indexing – een bewezen alternatief voor passief beleggen
Enhanced Indexing – een bewezen alternatief voor passief beleggen
In deze nieuwe brochure leggen we uit waarom Enhanced Indexing een aantrekkelijk alternatief is voor passieve strategieën.
07-01-2019 | Visie
Crashtest: factormodel Fama en French in opkomende markten
Crashtest: factormodel Fama en French in opkomende markten
Factorbeleggen werkt in zowel opkomende als ontwikkelde markten, maar daarbij zijn de factordefinities wel van groot belang.
10-12-2018 | Visie
Breaking away from market-cap weighting is really important
Breaking away from market-cap weighting is really important
Mebane – or ‘Meb’ as he is known – Faber is co-founder and chief investment officer of Cambria Investment Management.
19-11-2018 | Interview
The strategic case for emerging markets factor investing
The strategic case for emerging markets factor investing
Factor premiums can be found in stock markets across the world, including emerging markets.
11-10-2018 | Research
Passief beleggen en duurzaamheid gaan niet samen
Passief beleggen en duurzaamheid gaan niet samen
Duurzaam beleggen vraagt om actieve keuzes en dat kan dus niet met een puur passieve strategie, zeggen kwantitatieve specialisten van Robeco.
18-09-2018 | Visie
Selecting managers based on their past performance
Selecting managers based on their past performance
Is past performance of any use for investors?
28-08-2018 | From the field
Behoedzame quantstrategieën kunnen succesvol beleggen in A-aandelen
Behoedzame quantstrategieën kunnen succesvol beleggen in A-aandelen
Op 1 juni heeft MSCI de A-aandelen van 226 Chinese bedrijven opgenomen in zijn wereldwijde en regionale indices.
22-08-2018 | Visie
Een slimme manier om kwantitatief en duurzaam beleggen te combineren
Een slimme manier om kwantitatief en duurzaam beleggen te combineren
Aandelenstrategieën op basis van factoren bieden niet alleen een beter risico-rendementsprofiel, maar kunnen beleggers ook helpen hun duurzaamheidsdoelen te realiseren.
12-06-2018 | Visie
Beleggingsdoelen realiseren met factoren: risicoreductie
Beleggingsdoelen realiseren met factoren: risicoreductie
Factorstrategieën kunnen beleggers helpen om het neerwaartse risico te beperken.
25-04-2018 | Visie
Over de oorsprong van factorbeleggen
Over de oorsprong van factorbeleggen
Waar komt factorbeleggen vandaan?
26-03-2018 | Interview
Trading is een kans om alpha te genereren
Trading is een kans om alpha te genereren
Voor veel beleggers is het uitvoeren van transacties een noodzakelijk, maar saai en duur onderdeel van het beleggingsproces.
05-03-2018 | Visie
Ontdek alles over factoren
Ontdek alles over factoren
Negen academici over het onderzoek naar, de theorie achter en het toepassen van factorbeleggen.
26-02-2018 | Visie
Quant research bij Robeco: van theorie naar praktijk
Quant research bij Robeco: van theorie naar praktijk
David Blitz legt uit waarom kwantitatieve research zo belangrijk is voor Robeco en de beleggingsoplossingen die het creëert.
06-02-2018 | Webinar
Enhanced indexing: een alternatief voor passieve strategieën
Enhanced indexing: een alternatief voor passieve strategieën
Ondanks het succes van passief beleggen zijn er genoeg redenen om een andere benadering te overwegen.
04-10-2017 | Video
Tracking error allocation
Tracking error allocation
How can active managers ensure they maximize the added value from each investment decision?
10-08-2001 | Research
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord