belgiumnl
Image

RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145463613
  • Belegt in oplossingen voor de schaarste van hulpbronnen die marktaandeel winnen, zoals koolstofvezels, robotica.
  • Focus op basismaterialen & technologieën die profiteren van seculiere groeitrends en waarvoor de toepassing zich op een omslagpunt bevindt
Fondscategorie
Rendement YTD ()
Valuta EUR
SFDR classificationArticle 9
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Smart Materials Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,64%. Mijnbouwbedrijf Albemarle, dat lithium wint, bleef profiteren van de stijgende lithiumprijs, gedreven door een sterke vraag in de tweede helft van 2021 en volgend jaar. SQM, de Chileense lithiumproducent, rapporteerde ook hogere lithiumprijzen en verwacht dat die in de tweede helft van het jaar blijven stijgen. Ons lithiumbelang in Bacanora ontving een overnamebod van Ganfeng en gaat overgenomen worden in een all-cash deal. Onto Innovation, de leider in het verbeteren van halfgeleidermaterialen, kwam met sterke cijfers over het tweede kwartaal en verhoogde de verwachtingen voor het derde kwartaal. Het bedrijf profiteert van de toegenomen uitgaven aan halfgeleiders, want klanten willen graag hun aanbod veiligstellen. IPG Photonics, de producent van efficiënte vezellasers, rapporteerde tegenvallende winstcijfers door zwakkere groei in China. De vooruitzichten voor het derde kwartaal waren ook lager dan verwacht. Hoewel het herstel hobbeliger is dan verwacht, zien wij nog steeds technologisch leiderschap en groei van de bereikbare markt, vooral nu er fabrieken voor elektrische auto's worden gebouwd.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde markten bleven stijgen en bereikten nieuwe records. Vrees voor een mogelijke aankondiging van het afbouwen van steun door de Fed zorgde voor enige nervositeit in aanloop naar de Jackson Hole-vergadering. De consistente boodschap van de Fed – geen verrassing – leidde tot een herstel in de tweede helft van de maand. De financiële omstandigheden blijven zeer ondersteunend en de reële rente blijft in de buurt van het laagste punt ooit. De bedrijfswinsten over het tweede kwartaal waren zeer sterk en de meeste bedrijven overtroffen de verwachtingen, wat leidde tot een verdere verhoging van de winstverwachtingen voor dit jaar.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De strategie RobecoSAM Smart Materials Equities richt zich op innovatieve basismaterialen en procestechnologieën die bijdragen aan een optimaal gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen binnen industrieën en die tegelijkertijd economische groei ondersteunen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Smart Materials Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert oplossingen om de hulpbronintensiteit in de economie te verminderen door te beleggen in efficiëntere, schaalbare materialen die gedurende de levensduur een lagere uitstoot hebben. Daarbij belegt het fonds voornamelijk in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

SFDR Classification: Article 9

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgAggregateImpact.png
CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De strategie RobecoSAM Smart Materials Equities richt zich op innovatieve basismaterialen en procestechnologieën die bijdragen aan een optimaal gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen binnen industrieën en die tegelijkertijd economische groei ondersteunen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Sterke seculiere groeithema's die verband houden met lagere uitstoot (netto nul doelstelling) en meer efficiënte materialen en productietechnieken (bijv. smart productie) zijn van grote invloed op de betreffende sectoren. Vooral bedrijven in efficiënte bouwmaterialen, 3D-software, Internet of Things en robotica bieden aantrekkelijke beleggingskansen. In het beleggingscluster ‘recycling en circulaire systemen’, dat zich vooral richt op het hergebruik en de herbestemming van kunststoffen, leiden aantrekkelijke kansen tot meer circulaire bedrijfsmodellen.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher is als portefeuillemanager verantwoordelijk voor de strategieën RobecoSAM Smart Materials Equities en RobecoSAM Smart Mobility Equities. Hij richt zich op duurzame groeikansen van nieuwe basismaterialen, efficiëntietechnologieën, hergebruik van hulpbronnen en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Hij kwam in 2007 bij Robeco in dienst als assistent-portefeuillemanager voor de Sustainable Water-strategie. Hij werd hoofd-portefeuillemanager voor Smart Materials in 2009 en assistent-portefeuillemanager voor Smart Mobility bij de lancering in 2018. Voordat Pieter bij Robeco in dienst kwam, werkte hij bij Credit Suisse Asset Management in Zürich. Hij studeerde internationale bedrijfskunde aan de RSM Erasmus Universiteit en banking & finance aan de Universiteit van St. Gallen. Hij is CFA Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145463613
BloombergRSSMDEA LX
Valoren55752198
WKNA2QBUL
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.