belgiumnl
Image

RobecoSAM Smart Mobility Equities F CHF

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145465741
  • Speelt in op megatrends zoals de elektrificatie van transport en zelfrijdende auto's.
  • Gericht op technologische leiders en ontwrichters van de markt met uitstekende groeimogelijkheden in de waardeketen van smart mobility.
  • Vooral aantrekkelijk voor beleggers met een horizon van ten minste drie tot vijf jaar.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta CHF
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die profiteren van de elektrificatie van transport. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Smart Mobility Equities F CHF

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -2,43%. ON Semiconductor zette de sterke stijging door dankzij het toenemende vertrouwen van beleggers in de middellange vooruitzichten voor geavanceerde ondersteuningssystemen voor bestuurders en in invertertechnologieën op basis van siliciumcarbide (SiC) voor elektrische auto's. Schneider Electric en ABB bleven profiteren van de goede vooruitzichten die zij afgaven op hun Capital Markets Day eind november. Schneider is zeer goed gepositioneerd om te profiteren van specifieke trends in elektrificatie en decarbonisatie, en verhoogde de prognose voor organische groei op middellange termijn. De lithiumbedrijven Albemarle en SQM bleven in december achter, na een sterke koersontwikkeling eerder in het jaar. De fundamentals zijn goed, aangezien de lithiummarkt krap is en de prijszetting zeer gunstig blijft. De presidentsverkiezingen in Chili zorgden voor wat onzekerheid door de overwinning van de linkse kandidaat Boric. De accu- en kathodeproducenten LG Chem en Samsung SDI hadden een mindere maand door de oplopende lithiumprijzen. Voor LG Chem werd dit nog eens versterkt door verdere berichten over de beursgang van de accudivisie in 2022.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het thema 'Smart Mobility' bleef aantrekkelijk, omdat de transformatie van de auto-industrie naar elektrificatie aanhoudt. Vooral de Europese markt voor elektrische auto's blijft sterk presteren en producenten van halffabricaten geven met het oog op het tekort aan halfgeleiders prioriteit aan elektrische auto's. In september lag de verkoop van elektrische auto's voor het eerst hoger dan 10%. Het winstseizoen over het derde kwartaal was over het algemeen sterk. Veel bedrijven kwamen met betere vooruitzichten, die ook duiden op een betere beschikbaarheid van halfgeleiders in het vierde kwartaal en begin volgend jaar.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het ondersteunen van de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector. Afwegingen voor de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De integratie van ESG-factoren in de beleggingsanalyse heeft geen duurzaamheidsindicator. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die profiteren van de elektrificatie van transport. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds steunt de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector via beleggingen in technologieën die de elektrificatie ervan mogelijk maken en in ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit en zelfrijdende auto's, en helpt zo de vervuiling terug te dringen, steden te ontlasten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en Klimaatactie. Het fonds maakt gebruik van zijn stemrecht en zet engagement in. Ook past het Robeco's uitsluitingsbeleid toe om beleggingen in ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met controversiële praktijken en producten (zoals wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, cannabis, alcohol, gokken, pornografie en cannabis). De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces zodat de posities altijd voldoen aan de beleggingsrichtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgAggregateImpact.png
CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het ondersteunen van de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector. Afwegingen voor de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De integratie van ESG-factoren in de beleggingsanalyse heeft geen duurzaamheidsindicator. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De onderliggende fundamentals (zoals weergegeven door de kernthema's van de strategie) zijn heel robuust. Het huidige tekort aan sommige onderdelen bereikt waarschijnlijk een piek aan het eind van het tweede halfjaar. Daarna zou de verhouding tussen vraag en aanbod weer wat meer in evenwicht moeten komen. De strategie blijft zich richten op technologiebedrijven met een sterke en duurzame afweer. Hiertoe behoort onder andere de ontwikkeling van HV-elektra, LV-elektronica en softwaregeleide oplossingen die elektrificatie, connectiviteit en zelfrijdende auto's mogelijk maken. Andere belangrijke enabling technologieën zijn onder andere accubeheersystemen, stroomomvormers, 3D-sensing, big data communicatie en kunstmatige intelligentie (AI). De strategie blijft ook uitkijken naar exposure op de Chinese EV-markt en naar bedrijven die bijdragen aan de wereldwijde uitbouw van de EV-infrastructuur.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher is als portefeuillemanager verantwoordelijk voor de strategieën RobecoSAM Smart Materials Equities en RobecoSAM Smart Mobility Equities. Hij richt zich op duurzame groeikansen van nieuwe basismaterialen, efficiëntietechnologieën, hergebruik van hulpbronnen en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Hij kwam in 2007 bij Robeco in dienst als assistent-portefeuillemanager voor de Sustainable Water-strategie. Hij werd hoofd-portefeuillemanager voor Smart Materials in 2009 en assistent-portefeuillemanager voor Smart Mobility bij de lancering in 2018. Voordat Pieter bij Robeco in dienst kwam, werkte hij bij Credit Suisse Asset Management in Zürich. Hij studeerde internationale bedrijfskunde aan de RSM Erasmus Universiteit en banking & finance aan de Universiteit van St. Gallen. Hij is CFA Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145465741
BloombergRSSMEFC LX
Valoren55746771
WKNA2QD34
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord