belgiumnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IB EUR

ISIN: LU2261208826
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact – Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN – Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

De RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategy belegt wereldwijd in bedrijven die vooroplopen bij het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. Met deze strategie willen we bedrijven aansporen tot verandering en een positief maatschappelijk effect teweegbrengen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IB EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Wereldwijde aandelenmarkten bereikten nieuwe records, omdat beleggers het stijgende aantal Covid-besmettingen en nieuwe lockdowns in Europa negeerden. De uitrol van vaccinatieprogramma’s, toenemende hoop en de verwachting van meer stimulering ondersteunden de markten. President Trump ondertekende een wet voor Covid-steun en overheidsfinanciering, met nieuwe cheques voor Amerikaanse burgers en kleine bedrijven. Na jaren onderhandelen bereikten het VK en de EU overeenstemming over hun toekomstige relatie, waardoor de Brexit-zorgen afnamen, ook al moeten veel details nog worden uitgewerkt. In veel grote economieën bleef de productie-PMI wijzen op gematigde groei. Wereldwijd worden de winstverwachtingen naar boven bijgesteld. Basismaterialen, IT en consument cyclisch presteerden het best, terwijl nutsbedrijven achterbleef. Volgens het World Economic Forum duurt het nog 257 jaar om de kloof te dichten tussen deelname van mannen en vrouwen aan de economie, waar dit eerder nog 202 jaar was. Dit ontnuchterende nieuws biedt een kans om sneller veranderingen door te voeren.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities belegt in ondernemingen die vooroplopen als het gaat om het stimuleren van gendergelijkheid. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke fondsen. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus. Op basis van onze eigen gegevens en onderzoeken stellen we vast welke bedrijven een concurrentievoordeel creëren door verantwoorde praktijken, efficiëntieverbeteringen en door nieuwe oplossingen te bedenken voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt. Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high conviction aandelen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De uitrol van de vaccinatieprogramma’s ondersteunt de markten en maakt de weg vrij voor duurzaam economisch herstel. De consensus onder economen gaat uit van een wereldwijde bbp-groei van zo'n 4-5% in 2021. De langetermijneffecten van de vaccins zijn nog niet bekend en er zijn ook nog de nodige uitdagingen om het hoofd te bieden, maar de versoepeling van social distancing en beperkingen heeft waarschijnlijk een positief effect op de collectieve psyche en op de economie, gezien de uitgestelde vraag. Beleidsmakers blijven waarschijnlijk ondersteunend en voldoende stimuleren op fiscaal en monetair vlak om bij te dragen aan het herstel. Toch blijven we waarschuwen dat de economische gevolgen van de virusuitbraak ernstig zijn, waarbij een duurzamer economisch herstel waarschijnlijk nog wel één of twee kwartalen op zich laat wachten. We blijven ons richten op duurzame hoogwaardige bedrijven met een hoge mate aan gendergelijkheid en benutten de huidige omstandigheden om onze exposure te vergroten naar bedrijven met aantrekkelijke vooruitzichten voor de middellange en lange termijn.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai is portefeuillemanager voor de Global Gender Equality Impact Equities-strategie en plaatsvervangend portefeuillemanager voor de Global SDG Equities-strategie. Eerder deed Junwei als senior analist ook thematisch onderzoek voor het Thematic Equities-team van Robeco. Voordat zij in dienst kwam bij Robeco, was ze junior portefeuillemanager bij EFG International. Daarvoor werkte Junwei als Assistant Relationship Manager voor de International Wealth Management Desk van Credit Suisse. Ze begon haar carrière als een assistent-portefeuillemanager voor vastrentende waarden bij Wegelin & Co. Private Bankers. Junwei studeerde Business (major in Banking & Finance) aan de technische universiteit van Nanyang in Singapore en is Certified International Investment Analyst (CIIA). Ze kwam in 2010 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2261208826
BloombergROEIEII LX
Valoren58560055
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1606176000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord