belgiumnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Equities IE EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459850
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact - Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Equities IE EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -4,20%. Afgelopen maand bleef het fonds achter bij de MSCI World Index, vooral door een negatieve aandelenselectie binnen cyclische sectoren, met name industrie & dienstverlening, maar ook IT. RGA leverde een sterke bijdrage, dankzij zeer goede resultaten over het tweede kwartaal. De verzekeringsactiviteiten van het bedrijf waren zeer sterk en de Covid-verliezen vielen veel lager uit. Een andere grote bijdrage kwam van CVS, dat sterk presteerde dankzij cijfers over het tweede kwartaal die de verwachtingen ruimschoots overtroffen en aanleiding waren om de prognose voor het hele jaar te verhogen. Schneider Electric zorgde voor een grootste negatieve bijdrage, doordat beleggers ondanks goede cijfers over het tweede kwartaal voorzichtig blijven met het oog op de macro-economische tegenwind waar vooral cyclische bedrijven veel last van hebben. De bevestiging van het bedrijf dat het overweegt te bieden op het resterende deel van het industriële softwarebedrijf Aveva, waar het al 60% van bezit, zorgde ook niet voor een omslag in het sentiment. Een andere grote negatieve bijdrage kwam van DSM, ondanks solide resultaten over het tweede kwartaal. Dat kwam door de aangekondigde fusie met Firmenich en de verkoop van zijn materialendivisie. Het lijkt erop dat de markt hogere verwachtingen had.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In augustus daalde de MSCI World Index met 3,0% (in euro’s). Alle sectoren, met uitzondering van energie, realiseerden een negatief rendement, met gezondheidszorg, vastgoed en IT als hekkensluiters. Op monetair vlak kwam Fed-voorzitter Powell tijdens zijn Jackson Hole-toespraak met een agressieve boodschap dan eerder. Hij benadrukte dat de inspanningen van de Fed om de inflatie te beteugelen wat pijn gaat opleveren voor huishoudens en bedrijven. Zijn toespraak zorgde voor een zeer negatieve reactie van wereldwijde aandelen. In de eurozone lag de inflatie in augustus met 9,1% behoorlijk hoog en ook iets boven verwachting, wat de discussie over een grote renteverhoging tijdens de volgende ECB-vergadering aanwakkerde. In Europa gooide Gazpom extra olie op het vuur van de energiecrisis door de Nord Stream-pijpleiding stil te leggen. De Europese Commissie heeft moeite om een goede oplossing te vinden voor de Europese energievoorziening zonder enorme verstoringen te veroorzaken. Positief was dat Europese landen hun aardgasvoorraad wisten aan te vullen, wat leidde tot een daling van de prijs.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert deze fondsklasse van het fonds dividend uit.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is maatschappelijke impact te stimuleren door te beleggen in koplopers op het gebied van gendergelijkheid in combinatie met duurzame bedrijfspraktijken. Afwegingen voor gendergelijkheid en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar maatschappelijke impact te bevorderen door te beleggen in bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid en die gendergelijkheid actief stimuleren. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, negatieve screening en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

ESG-doel

Uitsluiting op basis van negatieve screening
≥20%

Target Universe

Gender Equality

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Gender Equality Score geeft weer hoe de portefeuille scoort op een selectie vragen over gendergelijkheid vanuit verschillende invalshoeken (van bestuursdiversiteit en beloningen voor bestuursleden tot diversiteit in het personeelsbestand). De Total Gender Score wordt gebaseerd op deze scores en staat centraal in de grafiek. Als een index is geselecteerd, verschijnt onder de vragen een alert met de relatieve performance op het gebied van gendergelijkheid.

CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-genderEquality.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-keySmartESGCriteria.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is maatschappelijke impact te stimuleren door te beleggen in koplopers op het gebied van gendergelijkheid in combinatie met duurzame bedrijfspraktijken. Afwegingen voor gendergelijkheid en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

In juli had de opmerking van Powell dat de Fed funds rate zich in de buurt van zijn neutrale niveau bevindt nog een zeer positieve marktreactie teweeggebracht, maar het omgekeerde gebeurde na zijn agressieve Jackson Hole-toespraak, wat het einde van een bearmarktrally markeerde. De inflatie, vooral met betrekking tot lonen, blijft vooralsnog heel hoog, wat betekent dat de vraag op een gegeven moment moet afnemen. En de Fed moet ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren. Al met al lijkt een recessie in zowel de VS als Europa slechts een kwestie van tijd. Na een over het algemeen verrassend goed winstseizoen is het sentiment in het commentaar van managementteams duidelijk negatiever geworden, vooral aan de consumentenkant. Met het oog op de gevolgen voor de middellange tot lange termijn zijn we op zoek naar bedrijven waarvan het risico-rendementsprofiel aantrekkelijk is geworden dankzij overreacties op de markt. We blijven in deze zeer volatiele markt vertrouwen op onze bottom-upbenadering, waarbij we bedrijven selecteren met sterke fundamentals in de loop van een gehele cyclus en een veerkrachtig bedrijfsmodel, om zo hoogwaardige aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering.

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA
Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan is hoofdportefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op gendergerelateerde beleggingen, op bedrijven binnen financiële dienstverlening en consument defensief, en op portefeuilleconstructie. Ze kwam in 2021 in dienst bij Robeco. Daarvoor was ze hoofd van Global Equity Strategy bij Wells Fargo Investment Institute (New York). Voordat ze bij Wells Fargo in dienst trad, was Audrey werkzaam als hoofd van het International Equity Team en als senior portefeuillemanager bij Federated Investors, Inc. (NY, nu bekend als Federated Hermes). Eerder in haar carrière heeft ze in Europa onderzoek gedaan bij Merrill Lynch International (Londen) en in Azië bij Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Ze heeft een master in Finance van de London Business School en een bachelor in Computer & Systems Engineering van het Rensselaer Polytechnic Institute. Michiel Plakman is een portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145459850
BloombergRSGGIIE LX
Valoren55666665
WKNA2QD2J
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord