Fonds | Index | |
---|---|---|
1 maand | ||
3 maanden | ||
YTD | ||
1 jaar | ||
2 jaar | ||
3 jaar | ||
5 jaar | ||
10 jaar | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Index | |
---|---|---|
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,90%. De performance van de Robeco Life Cycle-fondsen lag tussen -0,40% en 1,70%. Het was een moeilijke maand voor de fondsen die een groot deel van hun vermogen hebben belegd in obligaties. Dat kwam doordat het inflatiespook blijft zorgen voor een oplopende rente. De fondsen die meer zijn belegd in aandelen, profiteerden van het herstel op de aandelenmarkten. Hoewel de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aanhoudt, wisten de aandelenmarkten wat goed te maken van de verliezen uit de eerste maanden van het kwartaal. De fondsen hadden een iets hogere allocatie naar aandelenmarkten, wat goed uitpakte.
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Tracking error ex-post (%) |
|
||
Informatieratio | |||
Sharpe-ratio | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
|
||
Standaarddeviatie |
|
||
Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
Max. maandelijks verlies (%) |
|
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Maanden outperformance | |||
Hit ratio (%) | |||
Maanden Bull-markt | |||
Maanden outperformance Bull | |||
Hit ratio Bull (%) | |||
Maanden Bear-markt | |||
Maanden outperformance Bear | |||
Hit ratio Bear (%) |
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Rating | |||
Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
Looptijd (jaren) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
De wereldeconomie bleef verrassend veerkrachtig gezien de toenemende geopolitieke risico’s. Zo steeg het wereldwijde producentenvertrouwen van 53,2 naar 53,6, wat wijst op een nieuwe versnelling van de productieactiviteit. De inflatie in ontwikkelde economieën bleef verrassen aan de bovenkant door de stijgende olieprijs. De hogere inflatiecijfers beginnen het consumentenvertrouwen aan te tasten. De onverwachte invasie van Oekraïne door Rusland schokte de wereld en zorgde wereldwijd voor hogere grondstoffenprijzen. De snel ingevoerde sancties tegen Rusland leidden ertoe dat klanten zich afkeerden van Russische olie en in hun zoektocht naar alternatieven de olieprijs opdreven. Met het oog op de kans dat de huidige geopolitieke ontwikkelingen de wereldwijde groei verstoren, stelden de financiële markten hun verwachtingen voor renteverhogingen bij. De MSCI World Index leverde 2,7% in (niet afgedekt naar euro’s) en high yield (afgedekt naar euro’s) verloor 2,5%. In maart ging de olieprijs nog eens 10,4% omhoog. Vooral Europese aandelen hadden veel last van de Russische invasie. Zo kelderden Duitse aandelen 6,5%. Ook staatsobligaties voelden de impact, waarbij de rente op 10-jaars Amerikaanse Treasuries 33 bp daalde naar 1,71%.
Naam | Sector | Weging |
---|---|---|
Valutarisico's zijn afgedekt naar de basisvaluta van het fonds (EUR).
Deze fondsklasse van het fonds keert geen dividend uit.
Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een van de afwegingen bij de fondsselectie.
Robeco Life Cycle Fund 2040 is een actief beheerd fonds dat belegt in een wereldwijde mix van beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, deposito's en geldmarktinstrumenten. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen en engagement. Naarmate de vervaldatum van het fonds dichterbij komt, wordt de mix aangepast met het oog op een geleidelijke verlaging van het beleggingsrisico. Hierdoor hoeven beleggers niet over te stappen naar een ander fonds met een passend risicoprofiel op korte termijn.Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark en de fondsen maken zelfs ter vergelijking geen gebruik van een benchmark.
Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.
Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een van de afwegingen bij de fondsselectie.
De exposure naar aandelen van de Life Cycle-fondsen lag iets boven de wegingen in een vooraf vastgesteld schema.
Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vermogensbeheerder | |
Fondsvermogen | |
Size of share class | |
Uitstaande aandelen | |
ISIN | LU0966309568 |
Bloomberg | RLC40FE LX |
Valoren | 22205000 |
WKN | A1XBLB |
Beschikbaarheid | |
Datum 1e koers | 1384905600000 |
Einde boekjaar | 31-12 |
Juridische status | |
Ex-ante tracking error limiet (%) | |
Morningstar |
|
Referentie-index |
Lopende kosten |
|
---|---|
De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
---|---|---|
Beheerkosten | ||
Serviceprovisie |
Transactiekosten |
|
---|---|
De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
---|---|
Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Max. instapkosten | ||
Max. uitstapkosten | ||
Max. inschrijfkosten | ||
Max overstapkosten |
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.
Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.
Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.