Fonds | Index | |
---|---|---|
1 maand | ||
3 maanden | ||
YTD | ||
1 jaar | ||
2 jaar | ||
3 jaar | ||
5 jaar | ||
10 jaar | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Index | |
---|---|---|
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,34%. Gemeten naar intrinsieke waarde noteerde het fonds een underperformance van 1,15% ten opzichte van de benchmark. De aandelenselectie in consument cyclisch en IT was gunstig voor de performance van de portefeuille, terwijl de sectorallocatie naar energie en nutsbedrijven negatief was.
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Tracking error ex-post (%) |
|
||
Informatieratio | |||
Sharpe-ratio | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
|
||
Standaarddeviatie |
|
||
Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
Max. maandelijks verlies (%) |
|
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Maanden outperformance | |||
Hit ratio (%) | |||
Maanden Bull-markt | |||
Maanden outperformance Bull | |||
Hit ratio Bull (%) | |||
Maanden Bear-markt | |||
Maanden outperformance Bear | |||
Hit ratio Bear (%) |
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Rating | |||
Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
Looptijd (jaren) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Indiase aandelen stegen in maart 3,6% (in Amerikaanse dollars) en deden het 4,5%/+6,2% beter dan de MSCI APxJ/EM. Year-to-date bedraagt de outperformance –volledig in tegenspraak met de uitstroom van buitenlandse beleggers – respectievelijk 4% en 5,3%. De Indiase roepie eindigde rond de 75,80/USD en daalde daarmee in maart met 0,6%. De performance van smallcaps (+5,2%) was beter dan die van largecaps (+4,2%) en midcaps (+2,9%). IT, energie en nutsbedrijven eindigden afgelopen maand in de plus. Consument defensief en consument cyclisch waren opvallende achterblijvers door de vrees voor een vertraging van de groei door de inflatie. Buitenlandse institutionele beleggers bleven netto verkopen (USD 4,8 miljard), maar de trend lijkt recent te zijn gekeerd. Binnenlandse institutionele beleggers bleven kopen, met voor de 13e maand op rij een positieve instroom (USD 5 miljard). De aanhoudende steun door binnenlandse geldstromen droeg bij aan het rendement op de Indiase markten en kan wel eens de belangrijkste reden zijn voor de indrukwekkende outperformance van de MSCI India dit jaar.
Naam | Sector | Weging |
---|---|---|
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.
Het fonds keert geen dividend uit; eventuele inkomsten worden herbelegd.
Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Robeco Indian Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen die staan genoteerd aan de belangrijkste Indiase aandelenbeurzen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. De focus ligt vooral op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds wordt beheerd door ons Asia-Pacific-team in Hongkong en combineert de marktexpertise van de lokale Indiase beleggingsadviseur Canara Robeco (Mumbai) met de kracht van Robeco als internationaal vermogensbeheerder. De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, valuta's en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.
Door het toezicht van een onafhankelijke risicobeheerafdeling in Rotterdam, is het risicobeheer volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
De MSCI India handelt tegen een verwachte koers/winst voor de komende 12 maanden van 21,4x. De vooruitzichten voor de olie- en grondstoffenprijzen blijven allesbepalend voor de macro-economische vooruitzichten, vooral voor de inflatie en de lopende rekening. Alle ogen zijn nu gericht op het winstseizoen en de consensusverwachtingen. Het afbouwen van steunmaatregelen door centrale banken, met name de vrees voor agressieve verkrapping van de balans door de Fed, en de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen door de oorlog in Oekraïne zijn factoren die op korte termijn voor tegenwind kunnen zorgen. Maar als de olieprijs op middellange termijn uitkomt op USD 100 per vat, denken wij dat de macro-economische impact op de inflatie en de lopende rekening zal meevallen.
Het beleggingsteam van Asia-Pacific Equities bestaat uit vijf beleggingsprofessionals die gemiddeld 13 jaar ervaring hebben. Ze vullen elkaars vaardigheden aan en hebben een wereldwijde beleggingsachtergrond. De portefeuillemanagers van het team voegen lokale inzichten toe aan het bredere regionale en wereldwijde perspectief. De ervaring van het Asia-Pacific-team wordt versterkt door de lokale expertise van de Indian Investment Advisor Canara Robeco.
Vermogensbeheerder | |
Fondsvermogen | |
Size of share class | |
Uitstaande aandelen | |
ISIN | LU0491217419 |
Bloomberg | ROBINED LX |
Valoren | 10252939 |
WKN | A1C43D |
Beschikbaarheid | |
Datum 1e koers | 1282521600000 |
Einde boekjaar | 31-12 |
Juridische status | |
Ex-ante tracking error limiet (%) | |
Morningstar |
|
Referentie-index |
Lopende kosten |
|
---|---|
De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
---|---|---|
Beheerkosten | ||
Serviceprovisie |
Transactiekosten |
|
---|---|
De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
---|---|
Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Max. instapkosten | ||
Max. uitstapkosten | ||
Max. inschrijfkosten | ||
Max overstapkosten |
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.
Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.
Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.