belgiumnl
Image

Robeco BP US Premium Equities Y USD

Index: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, USD)
ISIN: LU2216803838
  • All cap waardefonds.
  • Selecteert de beste beschikbare beleggingskandidaat ongeacht de market cap
  • Aandelenselectie volgens bottom-up fundamental research.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco BP US Premium Equities is een actief beheerd fonds dat op een flexibele manier belegt in alle marktkapitalisaties en sectoren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco BP US Premium Equities Y USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De Amerikaanse indices voor waardeaandelen deden het in mei beter dan de algemene en groei-indices, die een bescheiden winst en een negatief rendement realiseerden. Dat laatste geldt voor alle marktkapitalisaties. De bredere S&P 500 Index steeg afgelopen maand met 0,7%, waarbij waardeaandelen in het smallcap- en largecapsegment aan de leiding gingen met een stijging van respectievelijk 3,1% en 2,3%, volgens hun Russell Value-indices. Ook waardeaandelen in het midcapsegment deden het goed, met een stijging van net onder de 2%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars.

Dividendbeleid

Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden herbelegd en omgezet in koerswinst.

Beleggingsbeleid

Robeco BP US Premium Equities (USD) selecteert aandelen op basis van hun beleggingsverdienste. Het bottom-up aandelenselectieproces wordt gestuurd door een gedisciplineerde keuze voor waarde, intensieve eigen research en een risicomijdende benadering. De brede definitie die het fonds hanteert voor het begrip waarde gaat verder dan waarderatio's als lage koers/winstverhouding en koers/boekwaardeverhouding en omvat tevens een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. Het beleggingsdoel van het fonds is het nemen van posities bij stijgende markten en het vasthouden van kapitaal bij dalende markten via actief risicobeheer.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het ziet ernaar uit dat er op dit moment vier vragen openstaan die op korte tot middellange termijn impact gaan hebben op de markten: is de recente stijging van de inflatie tijdelijk, cyclisch of seculier van aard? Wat gaat uiteindelijk de omvang en de vorm zijn van de investerings- en fiscale plannen van president Biden? Gaat de Fed het opkoopprogramma van obligaties afbouwen, en zo ja, wanneer? En ligt Covid echt achter ons, zonder nationale en internationale groepsimmuniteit? Aan de positieve kant lijkt het erop dat de Amerikaanse economie nog meer gestimuleerd gaat worden nu de consumentenuitgaven langzaam verschuiven van goederen naar diensten. Zoals altijd blijft het fonds goed gepositioneerd, met belangen waarin de drie criteria van Boston Partners (aantrekkelijke waarderingen, solide bedrijfsfundamentals en identificeerbare katalysatoren) tot uitdrukking komen.

Duilio R. Ramallo, CFA
Duilio R. Ramallo, CFA

Duilio R. Ramallo, CFA

De heer Ramallo is senior portefeuillemanager voor de Boston Partners Premium Equity-portefeuille. Voorheen was hij assistent-portefeuillemanager voor Small Cap Value-portefeuilles. Voordat hij portefeuillemanager werd, was hij researchanalist voor Boston Partners. Daarvoor werkte hij drie jaar bij Deloitte & Touche L.L.P., op het laatst op het kantoor in Los Angeles. De heer Ramallo studeerde Economics/Business aan de University of California in Los Angeles en studeerde tevens aan de Anderson Graduate School of Management van de UCLA. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA) en Certified Public Accountant (niet actief). Hij heeft twintig jaar beleggingservaring.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2216803838
BloombergROBPUYU LX
Valoren56820384
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1598313600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord