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Marchés émergents

Au-delà des rumeurs à court terme

Notre premier investissement dans les marchés émergents a été réalisé en 1930 au Pérou. Aujourd'hui, nous gérons plus 34 milliards d'euros (mai 2021) dans un grand nombre de stratégies marchés émergents.

Téléchargez: Guide des marchés émergents

Vision à long terme

  • Les marchés émergents ne sont pas homogènes, mais constitués de pays très différents qui ne cessent d'évoluer et qui se situent à différents stades de développement. Les investissements y étant souvent réalisés par des investisseurs particuliers influencés par les bruits de marché, il est essentiel d'adopter une vision de long terme pour découvrir les moteurs structurels de ces marchés.

  • Associée aux capacités d'investissement durable et quantitatif de Robeco, cette vision de l'investissement à long terme nous permet d'exploiter les diverses opportunités qui existent sur les marchés émergents.

Mettre notre recherche au service des marchés émergents

  • Toute décision d’investissement devrait reposer sur la recherche. Nos fondateurs en étaient convaincus, et cela est particulièrement vrai pour les marchés émergents, où les données peuvent être difficiles à exploiter, car elles concernent souvent des périodes plus courtes ou nécessitent un filtrage. Mettre l’accent sur la recherche et l’analyse de données est essentiel pour trouver des opportunités sur les marchés inefficients et tirer parti des risques et des opportunités. Les chercheurs de Robeco ont notamment publié de nombreux articles attestant du succès de l’investissement factoriel dans les marchés émergents. Mais les véritables bénéficiaires de ces informations sont nos clients.

  • Les facteurs sont particulièrement efficients dans les marchés émergents : moins le marché est mature, plus les performances liées aux anomalies sont élevées. Un grand nombre de stratégies ciblant les marchés émergents reposent sur nos modèles éprouvés d’investissement factoriel : de la faible volatilité à l’Enhanced Indexing, en passant par des solutions durables aux objectifs carbone spécifiques. Nous avons été parmi les premiers à proposer des stratégies quantitatives sur les marchés émergents, à lancer une stratégie de faible volatilité et à élaborer des stratégies quantitatives pour les actions chinoises A. Notre équipe actions quantitatives gère actuellement plus de 23 milliards d’euros dans ses stratégies marchés émergents.

    Nos stratégies

Intégration des critères ESG dans les marchés émergents : difficile mais essentiel

  • Les marchés émergents se caractérisent souvent par un manque de transparence, des normes de gouvernance plus faibles, des problèmes liés aux droits de l’homme et l'absence de normes sur la sécurité des produits. Dans ce contexte, l'intégration des critères ESG dans nos décisions d'investissement s’avère plus compliquée.

    Néanmoins, et cela d’autant plus pour les marchés émergents, une recherche approfondie de données ESG est clé pour identifier les risques en la matière et libérer une potentielle source d'alpha pour les investisseurs. Nous intégrons l'analyse ESG dans le processus d’investissement de toutes nos stratégies marchés émergents. Notre équipe marchés émergents intègre la durabilité dans son analyse des entreprises depuis plus de quinze ans et réalise son étude ESG propriétaire depuis 2001.

    Entretien : « Nous recherchons des performances similaires, mais avec un meilleur profil de durabilité »

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