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RobecoSAM Sustainable Food Equities G EUR

Indice de référence: MSCI World Index TRN
ISIN: LU1736383370
  • Potentiel de croissance à long terme — Les innovations et les bouleversements au sein de la chaîne de valeur alimentaire ne font que commencer. Les nouvelles technologies et la transformation des modes de consommation génèrent des gains de productivité et de nouveaux marchés de croissance. Évaluation de la durabilité — Des questions relatives à la durabilité liées à des thématiques spécifiques viennent compléter les exclusions standard de RobecoSAM. Un engagement direct avec les entreprises vise en outre à améliorer leur profil ESG et leur positionnement concurrentiel.
  • Évaluation de la durabilité — Des questions relatives à la durabilité liées à des thématiques spécifiques viennent compléter les exclusions standard de RobecoSAM. Un engagement direct avec les entreprises vise en outre à améliorer leur profil ESG et leur positionnement concurrentiel.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesYes

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Sustainable Food investit dans la transformation du secteur alimentaire. Elle se concentre en particulier sur la sécurité et la qualité alimentaire, les modes de consommation en mutation et les gains de productivités liés aux progrès scientifiques et technologiques. La stratégie intègre les critères de durabilité au sein de son processus de sélection de titres et par le biais d'une évaluation de la durabilité d'une thématique spécifique.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Food Equities G EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les marchés d’actions ont conservé leur tendance haussière en février, les technologies de l’information et l’industrie ayant affiché les meilleures performances. Les États-Unis et l’Europe ont fait la course en tête, tirés à la hausse par les commentaires de la Fed attestant de la fin du durcissement quantitatif. Même si le secteur agroalimentaire au sens large a sous-performé l’indice MSCI, le fonds s’en est relativement mieux sorti. L’un des constats intéressants au sein du secteur agroalimentaire a été la part croissante des dépenses d’investissement allouée aux équipements pour le secteur de la restauration. Compte tenu de la santé robuste du consommateur et de la pression croissante exercée par les tendances salariales, les politiques de réduction des coûts sont devenues une priorité. Dans la mesure où les chaînes de restauration comprennent l’importance d’une simplification de la passation de commandes en ligne aux fins de la préparation des repas, les avancées technologiques sont devenues inévitables. Dans la même veine, les récentes statistiques sur l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire révèlent un appétit croissant pour les analyses en temps réel. D’après les estimations, la transformation sous-jacente contribuera à une multiplication par 2 ou 3 de la croissance du PIB dans un futur proche. S’agissant des pays en voie de développement et de la tendance à un renforcement de la sécurité alimentaire à l’échelle locale, le Régime de soutien des revenus mis en place cette année en Inde devrait avoir un impact tangible sur les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux et globalement sur la demande d’intrants agricoles.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Le fonds distribue un dividende sur une base annuelle.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds RobecoSAM Sustainable Food Equities, l'univers initial se compose de sociétés offrant des produits et services en rapport avec le secteur alimentaire mondial. En associant l'expertise en recherche thématique de RobecoSAM à une analyse de la durabilité, les critères ESG sont entièrement intégrés tout au long du processus d'investissement dans des segments clés de l'alimentation durable. Des outils de sélection spécialisés en durabilité pour le secteur alimentaire qui permettent d'évaluer les données extra-financières (bien-être des animaux, produits chimiques phytosanitaires, certification forestière, etc.) sont appliqués dans le cadre du processus de due diligence. Des pratiques de vote et d'engagement font en outre partie intégrante du processus d'investissement de la stratégie. En collaborant étroitement avec les spécialistes internes de l'engagement, l'équipe de gestion des investissements vise à engager un dialogue constructif avec les entreprises du secteur alimentaire afin d'encourager des pratiques commerciales durables.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Les attentes d’un accord commercial entre les États-Unis et la Chine ainsi qu’un positionnement plus accommodant des banques centrales devraient encore apporter un soutien aux marchés. Notre équipe de gestion reste convaincue que l’économie mondiale enregistrera une croissance plutôt modérée. Un tel environnement devrait être favorable aux marchés actions. La sélection des titres reste axée sur les entreprises qui présentent des modèles économiques différenciés, des barrières élevées à l'entrée et qui sont capables de générer de façon durable des rendements supérieurs à long terme. Selon nous, les prestataires de solutions de mécanisation et de numérisation pour les exploitations agricoles et pour la production et la logistique alimentaires sont les principaux bénéficiaires. Par ailleurs, nous estimons que le changement des habitudes de consommation en faveur d'une alimentation plus saine créera de nouvelles opportunités pour les investisseurs dans un avenir proche.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey est gérant de portefeuille senior, responsable de la stratégie RobecoSAM Sustainable Food. Avant de rejoindre RobecoSAM, Holger a travaillé pendant dix ans comme gérant de portefeuille et analyste Actions durables auprès de Deutsche Asset & Wealth Management. Au sein de cette fonction, il a également été responsable de l'indice DWS Agriculture et du fonds DWS Water Sustainability. Avant cela, il a travaillé pendant deux ans en tant que consultant en services financiers pour KMPG Consulting/Bearing Point au sein de l'Asset Wealth Management Practice Group et en tant que stagiaire chez KfW Bankengruppe. Il est titulaire d'une licence en informatique et médias de l'Université des sciences appliquées de Fulda (Allemagne), et d'une licence en musicologie de l'Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort. Il détient en outre un CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2016.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1736383370
BloombergROBSAEG LX
Valoren39530027
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1513209600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Décharge légale Agree

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