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Robeco Life Cycle Fund 2045 F EUR

ISIN: LU0966309642
  • Dernière forme d'investissement ciblé
  • Le risque diminue progressivement jusqu'à la date d'échéance.
  • Investissement en toute tranquillité
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Life Cycle Fund 2030 est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans un ensemble de classes d'actifs (actions, obligations, dépôts, instruments du marché monétaire).Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. À l'approche de la date d'échéance du fonds, l'ensemble est adapté pour réduire progressivement le risque d'investissement. Ainsi, les investisseurs n'ont plus besoin de changer de fonds pour que le profil de risque à court terme soit adapté.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Life Cycle Fund 2045 F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -1,31%. La plupart des fonds Robeco Life Cycle ont été à la peine en novembre. Seul le fonds à horizon le plus court a affiché une performance positive. Les fonds les plus performants ont été ceux aux échéances les plus courtes en raison de leur allocation inférieure aux actions. La performance négative a été surtout due au panier d'actions du fonds. Au sein des actions, l'allocation aux actions émergentes et aux titres « Value » a eu un piètre résultat. Les performances des fonds ont varié de -1,60 % à plus de 0,10 %.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Le momentum de la croissance mondiale s'est encore stabilisé. Alors qu'en Chine, la croissance s'est affaiblie, les États-Unis ont fait fi de l'impact de l'appréciation du dollar et de la vague du variant Delta. Les secteurs manufacturier et des services ont encore signé une forte performance même si des contraintes persistent du côté de l'offre. Cependant, la Fed se préoccupe de plus en plus des pressions inflationnistes du côté de l'offre. La zone euro a retrouvé une tendance proche de ses niveaux de PIB d'avant Covid. Dans la zone euro, la confiance des entreprises est restée solide dans le sillage de la vague du variant Delta. Toutefois, quelques failles semblent apparaître. L'enquête Ifo montre que le virus du Covid et les goulets d'étranglement du côté de l'offre influent sur le climat des affaires allemand. Certaines banques centrales ne sont plus à l'aise avec leur politique accommodante et réagissent, entraînant une hausse des taux obligataires courts et intermédiaires et une baisse des taux longs. Le MSCI World non couvert en EUR a gagné 0,6 %. L'indice Global Sovereign Bond (couvert en EUR) a progressé (+1,1 %) comme les obligations d'entreprise Investment Grade (+0,1 %) et contrairement au High Yield (-1,5 %).

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.

Politique d'investissement

Robeco Life Cycle Fund 2030 est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans un ensemble de classes d'actifs (actions, obligations, dépôts, instruments du marché monétaire).Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise des caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). À l'approche de la date d'échéance du fonds, l'ensemble est adapté pour réduire progressivement le risque d'investissement. Ainsi, les investisseurs n'ont plus besoin de changer de fonds pour que le profil de risque à court terme soit adapté.La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, et le fonds n'utilise pas d'indice, même à des fins de comparaison.

Contrôle du risque

Active. Les systèmes de gestion du risque contrôlent en permanence les écarts du portefeuille par rapport à l'indice de référence, évitant l'exposition au risque.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Durabilité

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Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.

Prévisions du gérant

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Les expositions actions des fonds Life Cycle étaient légèrement supérieures aux pondérations prescrites par les trajectoires respectives. .

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0966309642
BloombergRLC45FE LX
Valoren22205131
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1385078400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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