Fonds | Indice | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
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Gain mensuel max. (%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en marché haussier | |||
Mois de superperformance en marché haussier | |||
Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Les statistiques macroéconomiques publiées en décembre ont, de manière générale, affiché des résultats en ligne avec les prévisions de marché : indice PMI manufacturier (54,9 %), exportations (14,9 %), importations (-0,8 %), IPC (-0,5 %), IPP (-1,5 %) et M2 (10,7 %).
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Robeco Chinese A-share Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.
Robeco Chinese A-share Equities investit dans les actions chinoises « classe A » : des actions de sociétés de la République Populaire de Chine cotées sur les places financières chinoises. Le fonds identifie les thèmes macroéconomiques attractifs et sélectionne les sociétés fondamentalement saines. La performance du fonds national reflète l'évolution du marché du pays concerné. Le portefeuille est géré de manière active. Les fluctuations du taux de change se reflètent dans l'évolution du cours du fonds. La gestion du risque est entièrement prise en compte dans le processus d'investissement, afin de garantir le maintien des positions du fonds dans des limites déterminées en toutes circonstances. Le fonds est généralement entièrement investi. Ce Sous-fonds investit dans des actions chinoises « classe A » par le biais du RQFII et/ou d'un programme Stock Connect, ce qui peut comporter des risques supplémentaires en matière de compensation et règlement, de réglementation, d'opération et de contrepartie.
La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.
En 2021, nous restons optimistes concernant les perspectives du marché chinois. Malgré la faible probabilité d'une réinitialisation complète de la relation entre les États-Unis et la Chine au sein d'une administration peut-être démocrate, leurs relations devraient s'améliorer. Pourtant, les tensions demeureront dans certains domaines. L'approche du président-élu Joe Biden à l'égard de la Chine sera plus prévisible que celle de l'administration actuelle, ce qui sera une embellie pour les marchés. La Chine poursuit ses réformes locales, dont la modernisation des entreprises contrôlées par l'État afin d'améliorer leur efficacité et le soutien des secteurs privés après la pandémie. Dans la période à venir, nous nous concentrerons sur l'efficacité du soutien politique, la hausse de la demande intérieure due aux dépenses d'infrastructures et au redressement de la consommation, ainsi que les technologies et innovations soutenues par les investissements dans la 5G et les nouvelles énergies.
L'équipe d'investissement Actions chinoises est composée de cinq professionnels de l'investissement ayant 10 ans d'expérience en moyenne, et qui possèdent des compétences complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte d'une perspective régionale et mondiale plus large. Notre présence locale à Hong Kong et Shanghai permet d'assurer une couverture optimale du marché offshore et onshore, respectivement. M. Lu est directeur des investissements en Chine. Il est responsable des activités générales d'investissement et de recherche en Chine. Avant de rejoindre Robeco en novembre 2015, M. Lu a travaillé comme gérant de portefeuille auprès de Norges Bank Investment Management à Shanghai de 2011 à 2015, et comme analyste à Hong Kong de 2009 à 2011. Avant cela, il a travaillé au département M&A de Morgan Stanley Asia Ltd. M. Lu a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur chez Motorola, Inc. en 2000 et a ensuite occupé plusieurs postes de direction. M. Lu est un locuteur natif du chinois mandarin. Il est titulaire d'un MBA avec mention en finance et marketing de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern aux États-Unis. Il est également titulaire d'un master en ingénierie électrique et en informatique de l'Université de l'Illinois aux États-Unis et d'une licence en biochimie de l'Université de Fudan en Chine.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1664415368 |
Bloomberg | ROCAEDE LX |
Valoren | 37873579 |
WKN | |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1502928000000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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