Fonds | Index | |
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Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,00%. Robeco BP US Select Opportunities a légèrement sous-performé l'indice Russell Mid Cap Value en mai, la sélection de titres étant défavorable, contrairement à l'allocation sectorielle. La sélection de titres a nui à la performance, les positions dans l'industrie et l'immobilier ayant sous-performé l'indice. Dans l'industrie, les sociétés de recrutement ASGN et Robert Half ont chuté de 16 % et 8 %. La position hors indice Eaton dans le secteur manufacturier et la surpondération d'AMETEK ont nui à la performance, toutes deux ayant chuté de près de 4 % en raison de préoccupations macroéconomiques futures, malgré des résultats positifs. Les valeurs du secteur des transports, à savoir Alaska Air (-11 %) et Norfolk Southern (-8 %), ont chuté, le potentiel de ralentissement économique et les éventuelles répercussions de la hausse des cas de Covid pesant sur les perspectives du secteur. L'immobilier a souffert de la hausse des taux d'intérêt et des hausses de loyers. Les sociétés de location d'appartements et de bureaux Essex et Kilroy Realty ont chuté de plus de 13 %. L'allocation sectorielle a favorisé les performances relatives, surtout grâce à la surpondération de l'énergie et à la sous-pondération de la consommation de base et de l'immobilier. Les prix de l'énergie ont encore augmenté, sous l'effet des sanctions russes et de la flambée des prix du gaz à l'échelle mondiale.
3 ans | 5 ans | ||
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3 ans | 5 ans | ||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Les marchés américains, mesurés par le S&P 500, ont progressé modérément en mai (+0,18 %). Le style « value » a continué de surperformer le style « growth », les large-caps, mid-caps et small-caps « value » affichant toutes env.1,9 %. L'énergie était encore une fois le meilleur secteur dans tous les indices.
Nom | Secteur | Pondération |
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Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en us dollars. Le fonds est libellé en chf. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir le risque de change en franc suisse.
Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Robeco BP US Select Opportunities Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions à moyenne capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 750 millions de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche Value disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque. Indice de référence : Russell Mid Cap Value Index (Gross Total Return, EUR). La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Objectif d'empreinte environnementale |
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Mieux que l'indice |
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Le 4 mai, la Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 50 pb, puis a annoncé que 2 autres relèvements de même ampleur étaient prévus lors des réunions de juin et juillet. Dans ce cas, ce sera la première fois depuis 1980 que la Fed (alors présidée par Paul Volcker) relève les taux de plus de 25 pb lors de trois réunions d'affilée. L'Union européenne a décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie : embargo sur les importations de pétrole russe par la mer et interdiction aux assureurs de couvrir les navires transportant du pétrole brut de Russie. Ce ne sont que quelques-uns des événements qui ont eu lieu dans le monde, en plus de la hausse des cas de Covid. Comme d'habitude, nous resterons concentrés sur la sélection de titres « bottom-up ». Le fonds reste bien positionné avec des titres reflétant les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.
M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1278322349 |
Bloomberg | RUSOFEU LX |
Valoren | 29269689 |
WKN | A14ZPC |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1440633600000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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