Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR
- Fonds à moyennes capitalisations de style « value »
- Sélection des candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché de 750 millions USD et plus.
- Méthode d'investissement basée sur une analyse fondamentale bottom-up
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
|
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| Gain mensuel max. (%) |
|
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| Perte mensuelle max.(%) |
|
| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}En septembre, les indices américains étaient en territoire positif, les investisseurs privilégiant de nouveau les titres « value ». Dans ce contexte, les petites et moyennes capitalisations américaines ont affiché les meilleures performances sur le mois, avec des gains respectifs de 5,13 % et 4,06 % mesurés par l'indice Russell 2000 Value et l'indice Russell Mid-Cap Value. L'indice S&P 500 global a progressé de 1,87 %, sous-performant l'indice Russell 1000 Value des grandes capitalisations en hausse de 3,57 %.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en us dollars. Le fonds est libellé en chf. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir le risque de change en franc suisse.
Politique de dividende
Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.
Politique d'intégration ESG
Pour le fonds Robeco BP US Select Opportunities Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
Politique d'investissement
La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L'objectif d'investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.
Contrôle du risque
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Les marchés aux États-Unis, mesurés par l'indice S&P 500, ont terminé en hausse au troisième trimestre de 2019 après une chute brutale en août. Au cours de cette période mouvementée, la Fed a abaissé les taux de 0,25 % à deux reprises, mais les investisseurs se demandent encore si une baisse des taux peut contrer les incertitudes sur le plan commercial et les vents contraires structurels. Nous restons centrés sur l'identification au cas par cas des opportunités d'investissement sur la base du concept des trois cercles de Boston Partners. Comme toujours, le fonds continuera de présenter des valorisations attractives, de solides fondamentaux et un momentum commercial en hausse.
Steven L. Pollack, CFA
M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU1278322349 |
| Bloomberg | RUSOFEU LX |
| Valoren | 29269689 |
| WKN | A14ZPC |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1440633600000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
