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Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR

Indice de référence: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, EUR)
ISIN: LU1278322349
  • Fonds à moyennes capitalisations de style « value »
  • Sélection des candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché de 750 millions USD et plus.
  • Méthode d'investissement basée sur une analyse fondamentale bottom-up
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco BP US Select Opportunities Equities investit dans des actions à moyenne capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 750 millions USD. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche value (rendement) disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les marchés américains ont terminé une excellente année 2019 à la hausse, l'ensemble des capitalisations boursières et des styles ayant généré des performances positives en décembre. L'indice S&P 500 a progressé de 3,02 %, égalant ainsi la performance de l'indice Russell 1000 Growth. C'est toutefois l'indice Russell 2000 Value qui a affiché la plus forte performance du mois, les titres « value » étant privilégiés dans les segments des petites et moyennes capitalisations, et l'ensemble du segment des grandes capitalisations affichant des performances plutôt égales. Sur l'ensemble de l'année, le marché a affiché de très solides performances, chaque secteur ayant progressé de plus de 10 % selon l'indice S&P 500.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en us dollars. Le fonds est libellé en chf. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir le risque de change en franc suisse.

Politique de dividende

Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds Robeco BP US Select Opportunities Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.

Politique d'investissement

La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L'objectif d'investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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En décembre, les mouvements du marché ont été dus à divers facteurs, plusieurs déclarations concernant les échanges commerciaux ayant suscité des inquiétudes, alors que les statistiques économiques publiées indiquaient une certaine solidité. L'annonce par Donald Trump qu'il ne serait peut-être pas logique de signer un accord commercial avec la Chine avant les élections de 2020 et les menaces croissantes concernant les échanges commerciaux avec l'Europe ont provoqué de légers remous sur tout le marché, pour finalement s'estomper, et le marché a terminé l'année en réalisant des séances positives. À l'avenir, le fonds continuera d'être axé sur notre approche « bottom-up » traditionnelle, pour construire un portefeuille offrant une valorisation, des fondamentaux et un momentum plus attractifs par rapport au marché.

Steven L. Pollack, CFA
Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack, CFA

M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. 

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1278322349
BloombergRUSOFEU LX
Valoren29269689
WKNA14ZPC
Pays de commercialisation
Date de première cotation1440633600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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