Fonds | Index | |
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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 2,33%. Robeco BP Global Premium Equities a maintenu sa solide performance en mai, surperformant l'indice MSCI World. Le fonds a généré plus de 70 % de l'alpha grâce à la sélection de titres, les principales contributions venant de titres des secteurs de la consommation cyclique, de l'énergie et de l'industrie. Dans la consommation cyclique, le constructeur automobile hors indice Stellantis a gagné plus de 8 % et la société de paris et jeux en ligne Flutter Entertainement a bondi de 21 %, les investisseurs appréciant la croissance du chiffre d'affaires au T1. L'absence de position sur Tesla et Amazon, sociétés à multiples élevés, a favorisé la performance relative. La performance soutenue du secteur de l'énergie a été tirée par Diamondback, Pioneer Natural Resources, Schlumberger et TotalEnergies, ces titres ayant progressé d'au moins 18 %. Dans l'industrie, diverses valeurs dans les secteurs des machines, du génie électrique et des conglomérats (Komatsu, IMI, Sensata Technologies, Hitachi et Siemens) ont contribué à la performance. En termes d'allocation sectorielle, la surpondération de l'énergie a eu la plus forte contribution. Sur le plan géographique, ce sont principalement l'Amérique du Nord et l'Europe qui ont favorisé la performance relative. Seul le Japon a légèrement pesé.
3 ans | 5 ans | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Les marchés actions mondiaux, mesurés par l'indice MSCI World, ont terminé le mois en légère hausse, progressant de 0,08 % net en USD. En termes de style, les titres « value » ont continué de surperformer les titres « growth », l'indice MSCI World Value gagnant 2,07 % et l'indice MSCI World Growth cédant -2,26 % (nets en USD).
Nom | Secteur | Pondération |
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Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Robeco BP Global Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit mondialement dans des actions. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières, régions et secteurs dans les pays développés du monde entier. Indice de référence : MSCI World Index (net return) Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence dans ses documents de commercialisation à des fins de comparaison. Certains titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le gérant de portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des entreprises ou des secteurs ne faisant pas partie de l'indice de référence en fonction d'opportunités identifiées par la recherche fondamentale. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.
Objectif d'empreinte environnementale |
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Mieux que l'indice |
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
L'Union européenne a décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie : embargo sur les importations de pétrole russe par la mer et interdiction aux assureurs de couvrir les navires transportant du pétrole brut de Russie. Le 4 mai, la Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 50 pb, puis a annoncé que 2 autres relèvements de même ampleur était prévus lors des réunions de juin et juillet. Dans ce cas, ce sera la première fois depuis 1980 que la Fed (alors présidée par Paul Volcker) relève les taux de plus de 25 pb lors de trois réunions d'affilée. Ce ne sont que quelques-uns des événements qui ont eu lieu dans le monde, en plus de la hausse des cas de Covid. Comme d'habitude, nous resterons concentrés sur la sélection de titres « bottom-up ». Le fonds reste bien positionné avec des titres reflétant les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.
M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1208675808 |
Bloomberg | RBPGPFE LX |
Valoren | 27592958 |
WKN | A142JF |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1427328000000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
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Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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