Robeco BP Global Premium Equities F EUR
- Stratégie d'actions internationales de style libre récompensée par un award
- Gestion assurée par une équipe hautement expérimentée de professionnels de l'investissement « bottom-up » de type « value » (rendement)
- Gestion axée sur des caractéristiques qui ont fait leurs preuves : valorisation, fondamentaux et momentum
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Attribution de performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,94%. Robeco BP Global Premium Equities a surperformé l'indice MSCI World ; tant la sélection de titres que l'allocation sectorielle ont profité à la performance relative. La sélection de titres a été robuste dans la plupart des secteurs, finance, matériaux et consommation cyclique en tête. Les positions bancaires sur Fifth Third, ING, KeyCorp, KB Financial et Nordea ont ajouté le plus de valeur dans la finance. Dans les matériaux, le groupe chimique Valvoline et le groupe minier Glencore ont signé une robuste performance. Dans la consommation cyclique, les positions du Top 10 Sony et Honda Motor ont signé de belles performances, tout comme Yamaha Motor, Entain et AutoZone. En termes d'allocation sectorielle, les surpondérations de l'énergie et de la finance et les sous-pondérations des TI, des services aux collectivités et des services de communication ont ajouté le plus de valeur. Au niveau régional, les contributions sont venues de l'Amérique du Nord, de l'Europe, du Japon et des marchés émergents.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
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| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
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| Gain mensuel max. (%) |
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| Perte mensuelle max.(%) |
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| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Les actions mondiales mesurées par le MSCI World, ont progressé de -4,15 % en USD, les titres Value ayant surperformé les indices Core et Growth tout en clôturant dans le rouge. L'énergie a été le seul secteur à afficher une performance positive, ressortie très élevée (plus de 9 %). Les matériaux, les services aux collectivités et les services de communication ont été les trois derniers de l'indice Core.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Politique de change
Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres.
Politique de dividende
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.
Politique d'investissement
Robeco BP Global Premium Equities offre un portefeuille d'actions flexible d'un point de vue de la capitalisation de marché, des régions ou des secteurs. Nous construisons le portefeuille systématiquement avec des positions présentant une valorisation attractive, une qualité élevée et un momentum positif. Le portefeuille de Robeco BP Global Premium Equities est composé de titres issu d'un univers mondial répondant aux critères de sélection de notre approche des trois cercles. Nous recherchons des valorisations attractives, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial positif. La première étape de notre processus d'investissement est le repérage quantitatif qui vise à réduire le vaste univers ciblé aux caractéristiques de notre approche des trois cercles pour notre recherche fondamentale. Notre champ d'action reste très vaste et nous procédons à l'évaluation de milliers de titres dans le monde entier en nous basant sur les critères relatifs aux fondamentaux, à la valorisation et au momentum. Vient ensuite l'étape principale de notre processus de recherche dans laquelle les analystes vérifient les caractéristiques positives et procèdent à une analyse complète des fondamentaux relatifs à la valeur concernée. Il en résulte une approche cohérente et reproductible qui est appliquée depuis la fondation de la société. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées. En principe, le fonds vise à être entièrement investi en permanence et ne détiendra qu'une position en cash limitée.
Contrôle du risque
La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.
Profil de durabilité
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Le fonds ne favorise aucune caractéristique environnementale ou sociale et relève de l'Article 6 de la SFDR.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Les marchés actions mondiaux ont corrigé, les investisseurs craignant les décisions prises par la Réserve fédérale, la hausse des cas de Covid et les craintes concernant un retard de la chaîne logistique ayant conditionné les performances. Les facteurs « push and pull » entourant les thèmes très médiatisés du marché gagnent encore en vigueur, en accord avec l'incertitude/la volatilité accrue. Certains des débats clés concernent la nature transitoire ou non de l'inflation, les changements de politique des banques centrales face à l'expansion continue des bilans, le « mur budgétaire » face à l'épargne latente et les créations d'emplois record, et les pressions sur les coûts des intrants face au pouvoir de fixation des prix et le levier opérationnel. Nous resterons centrés sur une analyse au cas par cas et comme à son habitude, le fonds reste bien positionné avec des titres qui reflètent les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.
Joshua Jones & Christopher Hart, CFA
M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU1208675808 |
| Bloomberg | RBPGPFE LX |
| Valoren | 27592958 |
| WKN | A142JF |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1427328000000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
