By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

High yield

High Yield

Ons beleggingsproces voor high-yieldobligaties is gebaseerd op een top-downanalyse van de wereldwijde high-yieldmarkten in combinatie met een uitvoerige bottom-up issueranalyse. Het proces is gericht op het signaleren en beoordelen van risico's om verliezen van portefeuilles te voorkomen. Analyse van ESG-informatie is een geïntegreerd onderdeel van onze fundamentele analyse. Onze eigen geavanceerde hulpmiddelen voor risicobeheer garanderen een grondige risicomonitoring. Deze bewezen strategie heeft in de loop der tijd geleid tot aantrekkelijke en stabiele rendementen.

De belangrijkste strategieën met een fundamentele, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering die we aanbieden binnen High Yield zijn:
  • Global High Yield Bonds
    Onderscheidend met een voorkeur voor hoge kwaliteit en een conservatieve langetermijnbenadering bij het beleggen in de high-yieldmarkt, geïntroduceerd in 1998
  • European High Yield Bonds
    Gespreide exposure naar Europese high-yieldobligaties, geïntroduceerd in 2005

Quant High Yield

We bieden ook een strategie die belegt in high-yieldmarkten, die gebaseerd is op een kwantitatieve benadering en liquide derivaten gebruikt.
  • Quant High Yield
    Liquide exposure naar wereldwijde high-yieldmarkten, maakt gebruik van derivaten (iTraxx, CDX) en een markttimingmodel (iBeta). De bèta van de strategie varieert tussen de 0,5 en 1,5 afhankelijk van de marktbeoordeling van het iBeta-model.


Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens